金融界基金09月29日讯 今日融通军工B下跌2.10%，成交3.48万元。截至目前场内价格为1.21元， 当前本基金场外净值为1.1960元，环比上个交易日下跌2.37%，溢价率为1.17%，价格杠杆为1.790，净值杠杆为1.894，当前母基金净值为1.1200，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.51%，上折需母基金涨35.60%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌13.65%，近3个月本基金净值上涨60.11%，近6月本基金净值上涨86.88%，近1年本基金净值上涨73.58%，成立以来本基金累计净值为0.3140元，同期跟踪指数的涨幅为-1.39%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。

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