金融界基金11月12日讯 今日融通军工B下跌2.95%,成交4.34万元。截至目前场内价格为1.252元, 当前本基金场外净值为1.2500元,环比上个交易日下跌3.40%,溢价率为0.16%,价格杠杆为1.749,净值杠杆为1.870,当前母基金净值为1.1500,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌42.40%,上折需母基金涨32.93%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.23%,近3个月本基金净值下跌18.41%,近6月本基金净值上涨59.24%,近1年本基金净值上涨117.01%,成立以来本基金累计净值为0.3280元,同期跟踪指数的涨幅为-1.91%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。