金融界基金01月13日讯 融通巨潮100指数A/B基金01月12日上涨1.69%,现价1.536元,成交6.18万元。当前本基金场外净值为1.5810元,环比上个交易日上涨3.20%,场内价格溢价率为-1.20%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.34%,近3个月本基金净值上涨20.80%,近6月本基金净值上涨30.54%,近1年本基金净值上涨52.67%,成立以来本基金累计净值为3.5300元。
本基金成立以来分红24次,累计分红金额17.19亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡志伟,自2015年02月11日管理该基金,任职期内收益107.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.66%)、中国平安(持仓比例6.06%)、招商银行(持仓比例4.41%)、美的集团(持仓比例3.44%)、五粮液(持仓比例3.40%)、立讯精密(持仓比例2.83%)、恒瑞医药(持仓比例2.60%)、兴业银行(持仓比例2.59%)、中信证券(持仓比例2.39%)、中国中免(持仓比例2.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。