关于增加办理兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金转换业务销售机构的公告-基金340005

来源

1、适用范围

目前仅开通兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:001511)与下表所列基金间的基金转换业务。

基金简称 基金代码

兴全货币 340005

兴全全球视野股票 340006

兴全有机增长混合 340008

兴全可转债混合 340001

兴全社会责任混合 340007

兴全磐稳增利债券 340009

2、增加办理兴全新视野定期开放混合发起式转换业务的销售机构

新增销售机构开通可与兴全新视野定期开放混合发起式转换的基金明细

浦发银行、中国银行

兴全全球视野股票(340006)、兴全有机增长混合

(340008)、兴全可转债混合(340001)、兴全磐稳增

利债券(340009)、兴全社会责任混合(340007)

光大银行、渤海银行、华夏银行、交通银行、江南农商、民生银行、宁波银行、平安银

行、兴业银行、农业银行、招商银行、中信银行、兴业证券

兴全货币(340005)、

兴全全球视野股票(340006)、兴全有机增长混

合(340008)、兴全可转债混合(340001)、兴全磐稳

增利债券(340009)、兴全社会责任混合(340007)

3、办理时间

投资者可在兴全新视野定期开放混合发起式的开放期申请办理基金转换业务。兴全新视野定期开放混合发起式每三个月开放一次申购、赎回和转换,敬请投资者关注相关公告。

4、转换数额限制

转出基金简称 基金代码 转出最低份额(最低持有份额)

兴全货币 340005 100份

兴全全球视野股票 340006 100份

兴全有机增长混合 340008 100份

兴全可转债混合 340001 100份

兴全社会责任混合 340007 100份

兴全磐稳增利债券 340009 100份

兴全新视野定期开放混合发起式 001511 500份

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于相应基金的转换最低份额(详见上表),当基金份额持有人申请将账户中该基金所有份额转换为另一只基金时,不受上述转换最低转出份额限制。

当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于相应基金的最低持有份额时(详见上表),余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

5、转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

具体转换费用的费率(代销、直销柜台、网上直销平台一致)详见http://www.xyfunds.com.cn/column.domode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。

6、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

兴全新视野定期开放混合发起式每三个月开放一次申购和赎回,投资人需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回,并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同,因此,投资人需关注兴全新视野定期开放混合发起式的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。

兴全新视野定期开放混合发起式为发起式基金,基金管理人对兴全新视野的发起认购,并不代表对兴全新视野定期开放混合发起式的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也不会用于弥补投资者的投资亏损,发起资金持有期限届满后,基金管理人可根据自身情况选择是否继续持有兴全新视野定期开放混合发起式,基金合同生效满3年后,如资产规模低于2亿元,则基金合同自动终止,且不能通过持有人大会延续基金合同期限。因此,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年4月27日

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