金融界基金09月30日讯 今日融通军工B上涨6.61%，成交18.68万元。截至目前场内价格为1.29元， 当前本基金场外净值为1.2800元，环比上个交易日上涨7.02%，溢价率为0.78%，价格杠杆为1.993，净值杠杆为1.764，当前母基金净值为1.1620，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌46.33%，上折需母基金涨24.42%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.58%，近3个月本基金净值上涨70.67%，近6月本基金净值上涨100.00%，近1年本基金净值上涨85.78%，成立以来本基金累计净值为0.3360元，同期跟踪指数的涨幅为3.93%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。

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