金融界基金09月11日讯 今日融通军工B下跌0.46%，成交32.15万元。截至目前场内价格为0.866元， 当前本基金场外净值为0.8530元，环比上个交易日下跌2.51%，溢价率为1.52%，价格杠杆为2.152，净值杠杆为2.252，当前母基金净值为0.9470，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌31.05%，上折需母基金涨60.23%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨44.58%，近3个月本基金净值上涨53.69%，近6月本基金净值上涨23.09%，近1年本基金净值上涨47.07%，成立以来本基金累计净值为0.2240元，同期跟踪指数的涨幅为-1.16%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

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